金銀分析2020年01月15日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2020年01月15日

英皇金融NM23.com: 中美貿易協議持續推進   黃金價格下跌  

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昨日回顧

週二交易，黃金價格下跌，在5 個交易日來第4 次收低，因美國大型銀行財報樂觀、通貨膨脹的跡象減弱，以及中美貿易協議持續推進，削減了市場對避險資產的需求。在貿易談判方面，中國將承諾在2 年內4 個產業中向美國購買2000 億美元的產品，分屬750 億美元的製造產品、500 億美元的能源產品、400 億美元的農產品和價值400 億美元的服務。中美預計週三在華盛頓簽訂此第一階段貿易協議。黃金今年可能會從央行採購獲得一些支撐力，但恐無法阻止黃金在2020 年底前下跌至每盎司1400 美元的水準。黃金週二價格下跌6 美元或  0.4%，收每盎司1544.60 美元，為最活躍契約自1 月2 日以來最低收盤價。

美股盤後

週二美股財報季開跑，銀行股領軍開跑，摩根大通、花旗最新財報亮眼，達美航空也傳佳績，隨著美中貿易即將簽署，美國12 月CPI 數據溫和，美股早盤開出紅盤，道瓊一度衝破29000 關口。美股盤中，《彭博社》引述消息人士報導，美國將維持現有對中國的關稅至2020 年總統大選，任何撤銷或調降關稅的進一步行動，將取決於中國是否履行第一階段協議。此消息消弭美股先前漲幅，道瓊指數收盤近乎持平，標普自昨日歷史高位回落，蘋果、半導體等科技股承壓。標普500 指數下跌4.98 點，或0.15%，收3283.15  點。那斯達克指數下跌22.60 點，或0.24%，收9251.33 點。美股道瓊指數上漲32.62  點，或0.11%，收28939.67 點。費城半導體指數上漲3.85 點，或0.20%，收1894.64 點。

基本分析

週一美元指數持平，僅微幅上漲0.02% 至97.097，市場靜待週三將簽署的每中第一階段貿易協議，中國貿易代表劉鶴已率領代表團抵達白宮。英國央行上週暗示不排除降息，英鎊走跌，為週一表現最差的貨幣。中東緊張情勢消退，風險情緒下降，避險日圓走貶。美中在去年12 月13 日就第一階段貿易協議文本達成共識，美國並且同意暫停對中國進口產品課徵新關稅，並降低部分現有關稅。美國總統川普當時表示，北京政府承諾購買大量美國農產品、能源等。 目前美國已經對價值3700 億美元的中國進口商品徵收關稅，市場推測，第二階段協議談判可能涉及更多棘手問題，包含中國國有企業優惠政策、造成不公平競爭環境的產業補貼 ，以及數位貿易限制與網路安全問題等。美中第一階段簽署消息，也讓貿易議題高度敏感的澳幣兌美元週一突破了200 日均線，攀升至一週來高點，徘徊於0.6900 區間，市場推測該幣值將持續往 0.70 區間移動。然而長達數週的澳洲森林大火，已損傷澳洲經濟，市場預期央行最快會在2 月份降息的可能性大增。美元指數來到97.102。

油價動向

週二交易，原油價格上漲，終止連5 日的跌勢，讓先前已下跌至12 月初以降最低水準的WTI 原油期貨價格回升，但基本面仍看跌。WTI 原油價格上升15 美分或0.3%，收每桶58.23 美元。Brent 原油期貨價格上漲29 美分或0.5%，收每桶64.49 美元。WTI 原油期貨週一收盤價為最前月契約自去年12 月3 日以降最低；Brent 原油期貨週一則收在去年12 月12 日後最低收盤價。由於市場樂觀期待週三預計簽訂的中美第一階段貿易協議，此情緒提供了原油部分上升動力。該協議包含中國承諾向美國採購500 億美元以上的能源產品。本月稍早原油因應美伊緊張局勢加劇而跳漲，但上週也因該緊張情緒緩和而下跌，隨著地緣政治的擔憂消退，現在焦點返回市場基本面。EIA 預計週三公布上週美國原油庫存報告。根據S&P Global Platts 調查，分析師預計上週原油庫存增加50 萬桶，為連續第二週上升。預期汽油供應量增加330 萬桶、蒸餾油增加130 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

21:30 美國12月PPI月率

21:30 美國1月紐約聯儲製造業指數

23:30 美國至1月10日當周EIA原油庫存

24:00 美聯儲哈克發表講話

待定 俄羅斯總統普京發表國情諮文

待定 歐佩克公佈月度原油市場報告

次日01:00 美聯儲卡普蘭發表講話

次日03:00 美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月15日持倉量為874.52噸，較上日持平，本月止淨減持18.73噸。週五公佈的美國勞工部最新出爐的非農就業報告“爆冷”，美國12月新增非農就業人數錄得14.5萬，跌至2019年5月以來新低。與此同時，小時薪資月率與年率均不及預期。唯一的亮點在於失業率符合預期值3.5%，續刷50年以來新低。週五公佈的美國12月ISM製造業採購經理人指數PMI為47.2，低於前值48.1和預期49。週二公佈的美國12月CPI指數年率增長2.3%，創下2018年10月以來最高，高於前值2.1%但低於預期2.4%。機構評論稱，美國12月CPI數據小幅上漲，月度潛在通脹壓力有所回落。預計美聯儲至少在今年年底前保持基準利率在當前水準不變。

今日建議           

倫敦金於  1538  -  1564間上落           

港金於   14150 -  14480

支持位   1504/1518  阻力位1574/1588

入市策略一   :      下方觸及1538水平可做多，止賺設1548水平，止損設在1534水平。

入市策略二   :      上方在1564元水平做空，止賺設在1554美元，止損設在1568美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於16.80–18.80

                               支持位14.30/15.80  阻力位20.40 /21.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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