金銀分析01月12日

2021-01-12

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2021年01月12日

英皇金融NM23.com: 美元上漲黃金價格溫和收高

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昨日回顧

週一交易，黃金價格溫和收高，係因投資者趁著上週五黃金大跌後入場，但因美元上漲，可能縮限了黃金漲勢。ICE 美元指數上升 0.4%，美元上升限制了黃金和白銀的漲勢，因為美元走強會削弱美元計價的大宗商品對海外買家的吸引力。黃金價格上漲 15.40 美元，收每盎司 1850.80 美元。白銀價格上漲 64.7 美分或 2.6%，收每盎司 25.284 美元。上週五黃金創去年 11 月以來最大單日跌幅，而白銀創去年 9 月 21 日以來最大單日跌幅。上週黃金下跌近 3.2%、白銀重挫 6.7%。隨著經濟試圖自疫情中復甦，股市一直勢如破竹，但近期股市回檔，給那些將黃金和白銀視為股價過高時的對沖工具之投資者一些支撐力。

美股盤後

美國國會大廈暴動事件餘波盪漾，美國眾院啟動彈劾川普程序，政治和緊張局勢加劇，週一美股四大指數全面收黑，晶片股、能源、醫療類股收漲，抑止科技股部分跌幅。美國眾議院啟動 2 度彈劾川普的程序，民主黨員提出一項彈劾條文，指控川普煽動叛亂，預計本周將對彈劾案進行表決。民主黨此前要求副總統彭斯和內閣，24 小時內引述《憲法》第 25 條修正案罷免川普。美股道瓊指數下跌 89.28 點，或 0.29%，收 31,097.97 點。標普 500 指數下跌 25.07 點，或 0.66%，收 3,799.61 點。那斯達克指數下跌 165.54 點，或 1.25%，收 13,036.43 點。費城半導體指數上漲 33.45 點，或 1.14%，收 2,969.92 點。週一 10 年期美債殖利率觸及 10 個月以來最高，更高的美債殖利率表明未來通膨率較高，這對股市不利，美股雖然還沒有走到崩跌這一步，但隨著 10 年期殖利率攀升，正一步步接近。

基本分析

美元延續上周從近三年低點反彈的走勢，周一對主要貨幣全面走高，主因美國公債殖利率攀升提供支撐。將於 1 月 20 日就職的美國總統當選人拜登，承諾將增加規模達「數兆」美元的財政刺激。擴大財政支出通常會導致投資者擔心通膨升溫，在經濟疲弱的情況下對美元不利，但最近幾周美元卻因美國公債殖利率上升而受到支撐。美國公債殖利率近幾日大幅波動，長債尤其明顯。10 年期美債殖利率連續第七個交易日上揚，攀升 2 個基點至 1.13%，創 10 個月高點；2 年期和 10 年期美債殖利率差報 99 個基點，是 2017 年 7 月來最大差距。美元指數上周一度跌到 89.21，為 2018 年 3 月以來最低水準，上周五回到 90 以上。美元強勢下，歐元、英鎊皆走軟。歐元貶值 0.4% 至 1.2167 美元，是接近三周來最低。美元指數來到 90.53。

油價動向

週一交易，原油價格消除了早盤跌幅，WTI 原油小幅收高在 10 個月高點，係因市場對近期出口前景的樂觀情緒掩蓋了美元上漲帶來的壓力以及對疫情衝擊需求的恐懼。WTI 原油期貨價格上漲 1 美分，收每桶 52.25 美元，為最近月期貨自去年 2 月 21 日以來最高收盤價。Brent 原油價格下跌 33 美分或近 0.6%，收每桶 55.66 美元。WTI 原油期貨的表現優於 Brent 原油期貨，3 月 WTI 原油期貨也上漲 1 美分至收每桶 51.51 美元。瑞穗證券能源期貨總監 Robert Yawger 報告指出，這係因伊拉克、科威特和 UAE 均追隨沙烏地阿拉伯的舉措，近日提高對亞洲顧客的售價。與此同時，全球新冠病例增加，市場擔憂封鎖措施會更加嚴厲，令 Brent 原油承壓，同時美元上漲也不利美元計價的大宗商品。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

19:00 美國12月NFIB小型企業信心指數

22:30 美聯儲博斯蒂克發表講話

22:35 美聯儲理事佈雷納德發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月12日持倉量為1181.71噸，較上日減持0.40噸，本月止淨減持10.97噸。美國當選總統拜登上週五稱，將提出全面的一攬子刺激計畫，數字將非常“大”，刺激計畫的規模將是數萬億美元。拜登稱，將於週四公佈刺激計畫的細節。大規模刺激計畫的推出將提振黃金的需求。特朗普總統的提案進行投票表決。眾議院民主黨人週一正式提出彈劾總統特朗普的決議，指控他“煽動叛亂”，因為他在上周致多人死亡的美國國會遭衝擊事件中需要負主要責任。美元走強可能限制了黃金和白銀價格的上漲，因美元走強會使以美元計價的資產對海外買家來說相對更貴。受美元走強和美國國債收益率因預期出臺更多財政刺激措施而走高打壓，週一黃金回落，盤中稍早曾觸及六周低點, 黃金收報1843.23美元/盎司。