金銀分析03月05日

2021-03-06

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2021年03月05日

英皇金融NM23.com: 美元大漲美國公債殖利率上升黃金價格收在 9 個月最低點

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昨日回顧

週四交易，黃金價格收在 9 個月最低點，係因承壓於美元大漲以及美國公債殖利率的強勁力道。ICE 美元指數上升近 0.7%，本週升幅約 0.7%，而交易最活絡的黃金期貨價格本週迄今下滑 1.9%。與此同時，10 年期公債殖利率上升至 1.5%。美元上漲與債券殖利率上升均會削弱黃金的避險吸引力。黃金價格下跌 15.10 美元或 0.9%，收每盎司 1700.70 美元。盤中低點達 1691.80 美元。美國勞工部將於週五發布美國非農就業報告。大宗商品交易商還消化了經濟報告。上週初次請領美國失業救濟金人數略微上升至 74.5 萬人，表明經濟距離恢復新冠疫情期間所有失去的工作還有一段很長的路要走。

美股盤後

週四交易，原油價格上漲，WTI 原油期貨登上 2019 年以來最高收盤價，係因 OPEC + 決定將現行減產措施延續實施至 4 月底。OPEC + 批准了將 3 月生產量限制套用至 4 月，但因「持續的季節性消費模式」而允許俄羅斯和哈薩克分別增產 13 萬桶 / 日和 2 萬桶 / 日。WTI 原油期貨價格上升 2.55 美元或 4.2%，收每桶 63.83 美元，創 2019 年 4 月 30 日以來最前月契約的最高收盤價。儘管 EIA 週三公布上週美國原油庫存大增 2160 萬桶，但當日原油價格仍大漲，而汽油和蒸餾油庫存則因 2 月中旬的極寒氣溫，煉油廠活動中斷，所以庫存大降。

基本分析

美元追隨美債殖利率走勢，周四勁揚至三個月高點，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾演說內容未如某些交易員預期對美債殖利率近期升勢表達不安，殖利率突破 1.5%，支撐美元需求。對殖利率敏感的日圓繼續挫貶，大宗貨幣也走軟。追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤上漲 0.53% 至 91.561。10 年期美債殖利率最高升抵 1.55%，儘管仍低於上周觸及的 1.614% 一年高點。由於美國政府即將推出新的財政刺激，助長了通膨攀升的預期心理，疫苗大規模接種也助長人們對復甦的樂觀情緒。周五將公布的 2 月非農就業報告，是下一個重要經濟指標。美元指數來到 91.6176。

油價動向

週四交易，原油價格上漲，WTI 原油期貨登上 2019 年以來最高收盤價，係因 OPEC + 決定將現行減產措施延續實施至 4 月底。OPEC + 批准了將 3 月生產量限制套用至 4 月，但因持續的季節性消費模式而允許俄羅斯和哈薩克分別增產 13 萬桶 / 日和 2 萬桶 / 日。WTI 原油期貨價格上升 2.55 美元或 4.2%，收每桶 63.83 美元，創 2019 年 4 月 30 日以來最前月契約的最高收盤價。Brent 原油價格上漲 2.67 美元或 4.2%，收每桶 66.74 美元，為 2 月 25 日以來最高點。儘管 EIA 週三公布上週美國原油庫存大增 2160 萬桶，但當日原油價格仍大漲，而汽油和蒸餾油庫存則因 2 月中旬的極寒氣溫，煉油廠活動中斷，所以庫存大降。EIA 週四公布，上週 (2/26 止) 國內天然氣供應量下降 980 億立方英呎。標普全球普氏調查顯示，分析師預期上週 (2/26 止)，天然氣供應量減少 1370 億立方英呎。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

21:30 美國2月季調後非農就業人口及失業率

21:30 美國1月貿易帳

待定十三屆全國人大四次會議召開

待定日本央行行長黑田東彥發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月05日持倉量為1078.3噸，較上日減持4.08噸，本月止淨減持15.23噸。週四，美國勞工部公佈，截至2月27日當周初請失業金人數為74.5萬人，略低於道瓊斯指數預計的75萬人。鮑威爾在《華爾街日報》的就業峰會上，確實承認最近利率的快速上升引起了他的注意，但他重申，美聯儲在改變政策之前將保持“耐心”，在考慮採取任何行動之前，需要看到利率範圍更廣泛的上升。沒有強烈暗示美聯儲將改變資產購買計畫以抑制利率的快速上升，鮑威爾發表講話後，美國國債收益率飆升至1.54%，引發股市大跌。因美聯儲主席鮑威爾暗示不會立即採取措施解決美債收益率飆升的問題，導致美國國債收益率上揚和美元強勁上攻，黃金刷新日低至1690.56美元/盎司，金價週四跌至近9個月低位，現貨黃金收報1697.42美元/盎司。