金銀分析10月28日

2021-10-29

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析10月28日

美元疲軟且公債殖利率回落 黃金價格上漲

昨日回顧

週三交易，黃金價格上漲，係因美元疲軟且公債殖利率回落而給予黃金支撐力，但收盤仍連續第二個交易日低於 1800 美元關卡。黃金價格上漲 5.40 美元或 0.3%，收每盎司 1798.80 美元，盤中一度觸及 1800 美元，但未能守住。隨著美中緊張局勢升溫，貴金屬出現一些買盤。美國聯邦通信委員會週一投票決定，以國安與執法風險為由，撤銷中國電信在美營運權。美元疲弱和公債殖利率下降通常有利黃金。在擔心通膨失控的情緒支撐下，黃金近期回升至 1800 美元附近，為 6 週來首次。

美股盤後

週三美債殖利率下滑，企業財報消息喜憂參半，金融和能源在內的週期性板塊淪陷，科技股盤中反彈失去動力，道瓊、標普收黑逾 0.5%，自歷史新高回落，那指近乎持平。微軟股價締新高，Robinhood 暴跌逾 10%。政經消息，伊朗和歐盟同意在月底前恢復核協議談判，對伊朗全球原油供應增加的預期，加上美國上週 EIA 原油庫存增幅超預期，油價下跌，能源股承壓。美股道瓊指數下跌 266.19 點，或 0.74%，收 35,490.69 點。那斯達克指數上漲 0.12 點，或 0.00081%，收 15,235.84 點。標普 500 指數下跌 23.11 點，或 0.51%，收 4,551.68 點。費城半導體指數下跌 32.7 點，或 0.96%，收 3,360.3 點。

基本分析

美元對一籃子貨幣周三疲軟，央行決策和經濟數據持續牽動匯市，加拿大央行暗示升息，可望成為 G7 中第一個終結寬鬆貨幣政策的國家，加幣攀高，而澳洲通膨數據意外強勁，澳幣挺升。比特幣跌破 6 萬美元。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌約 0.09% 至 93.8240。加拿大央行 (BoC) 可能比預期提早升息，美元兌加幣一度貶值 0.7%，之後跌幅收斂一些，尾盤仍貶 0.4%。在加拿大央行意外鷹派的聲明公布前，加幣兌美元曾貶到接近兩周以來的低點。各國央行正試圖在不推升通膨的情況下，持續扶助疫後經濟，而加拿大央行釋出的最新聲明，可能是第一個促使交易員重新評估利率變化、並影響匯市的因素。美元指數報 93.8650。

油價動向

週三交易，原油價格下滑。EIA 公布上週美國原油庫存增加，且有報導稱伊朗可能很快重啟核協議談判，WTI 原油自昨日登上的 7 年高點回落。WTI 原油價格下跌 1.99 美元或近 2.4%，收每桶 82.66 美元。EIA 週三公布，上週 (10/22 止) 美國原油庫存增加 430 萬桶。交易者也關注世界強權與伊朗重啟核談判的可能性，因為這最終可能讓石油供應增加，令油價承壓。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

19:45 歐洲央行公佈利率決議

20:30 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

20:30 美國至10月23日當周初請失業金人數

20:30 美國第三季度實際GDP年化季率初值、美國第三季度實際個人消費支出季率初值、美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值

22:00 美國9月成屋簽約銷售指數月率

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月28日持倉量為983.01噸，較上日增持3.20噸，本月止淨減持7.02噸。加拿大央行週三結束了量化寬鬆政策，同時維持了關鍵利率不變。以加元計價的黃金價格出現了兩位數的下跌，短線一度下跌20加元，跌幅達近1%。但美元指數下跌0.1%，基準的10年期美國國債收益率跌至一周低點，降低了持有非收益黃金的機會成本。隨著美元承壓，且其他央行也開始收緊政策，市場信心可能出現轉變，目前專業市場對白銀的興趣正在增加，這對黃金是個好兆頭。週三，金價企穩，上漲0.22%，盤中最低觸及1783.35美元，現貨黃金收報1796.77美元/盎司。