環球分析02月13日

2023-02-13

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析2月13日

美元美債壓制黃金走軟     黃金周五收低

昨日回顧

黃金周五收低,周線連續第二周下滑,投資人仍在觀望美國利率展望,並等待下周二公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告出爐。黃金價下跌 4 美元或 0.2%,收在每盎司 1874.50 美元,本周下跌 0.1%。美國勞工部周五公布 12 月 CPI 修正為月增 0.1%,而非初估的月減 0.1%。路透訪調的經濟學家則預測,下周二公布的 1 月 CPI 將較前月上漲 0.4%。美元指數本周上漲約 0.7%,美債殖利率則攀抵逾一個月高點。黃金雖然是抗通膨工具,但由於黃金本身不孳息,升息通常會提高持有黃金的機會成本。美國周五公布 2 月密大消費者信心指數,從 64.9 升至 66.4,創 11 個月新高。

美股盤後

隨著美債拋售步伐加快,美債殖利率反映更高的利率預期,加上 Lyft 因悲觀財測,單日慘崩 36%,大型科技股氣勢低迷,那指和費半周五分別收低 0.6% 和 1.6%,標普小幅收紅 0.2%,仍創近兩個月來最糟單周表現,道瓊收漲 169 點或 0.5%。在消化聯準會 (Fed) 官員一連串鷹派發言與企業財報後,美股以震盪走勢為本周劃下句點,三大指數均為今年首度收黑。債市方面,美債下跌之際,10 年期美債殖利率創下去年 12 月以來最大單周漲幅,2 年期美債殖利率則升破 4.5%。觀察經濟數據,密大消費者信心指數顯示,美國 2 月消費者信心進一步改善,但家庭預估未來 12 個月通膨將繼續走高。強勁的非農就業本周令美股陷入震盪走勢,接下來,投資人將觀望下周的 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告,從中尋找聯準會升息路徑的蛛絲馬跡。美股道瓊指數上漲 169.39 點,或 0.50%,收 33,869.27 點。

標普 500 指數上漲 8.96 點,或 0.22%,收 4,090.46 點。那斯達克綜合指數下跌 71.46 點,或 - 0.61%,收 11,718.12 點。費城半導體指數下跌 48.47 點,或 - 1.58%,收 3,011.15 點。

基本分析

美元指數周五 (10 日) 上漲,周線連二紅,因投資人預期下周的美國消費者物價指數 (CPI) 可能高於預期。另一方面,在傳出日本政府決定任命前日本央行 (日銀) 審議委員植田和男擔任新任日銀總裁後,日元一度攀至一周高點,終止連續三周收黑的態勢。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.35%,至 103.58,周線收漲 0.6%。2 月密大調查顯示,美國家庭對未來一年的通膨預期為 4.2%,高於 1 月的終值,整體消費者信心指數則達 66.4,創一年新高。除了密大數據之外,美國勞工統計局公布年度通膨修訂值,顯示 12 月 CPI 小幅上升 0.1%,非上月公布的下跌 0.1%,11 月數據也自月增 0.1% 上修至 0.2%。美元指數報 103.5829。

油價動向

原油周五收高,本周漲幅超過 8%,此前俄羅斯宣布報復西方國家限價行為,計劃 3 月削減石油產量 50 萬桶 / 日。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.66 美元或 2.1%,收每桶 79.72 美元。本周 WTI 近月期貨價格上漲 8.6%。為了制裁俄羅斯入侵烏克蘭的行為,歐盟禁止進口俄羅斯海運石油和石油產品,並與七大工業國 (G7) 一起對俄羅斯海運石油和石油產品實行價格上限。針對俄羅斯減產行動,OPEC+ 代表周五回應,OPEC + 對該行動沒有相應計畫。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:00 加拿大全國經濟信心指數

21:00 美聯儲理事鮑曼在銀行業大會上發表講話

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0210日持倉量為920.79噸,較上日減持0.31噸,本月止淨增持2.29噸。週五美聯儲哈克表示,在考慮政策前景時,美聯儲的主要考量是通脹資料;需要幾年時間令通脹降回至2%;預計放鬆貨幣政策前,美國失業率將在4.5%見頂;看到物價壓力開始緩解的跡象;預計失業率上升不會造成經濟衰退;不確定利率峰值需要達到5%以上多高的位置,最終將取決於經濟資料;國債收益率曲線倒掛不大可能是經濟衰退的徵兆;美聯儲縮表是貨幣政策的關鍵部分,不確定何時會結束;市場仍舊對美聯儲將通脹降至2%有信心。週五公佈的美國消費者信心調查顯示,2月初消費者信心指數從1月的64.9升至11個月高點66.4,顯示美國人對經濟持謹慎樂觀態度。最新的宏觀資料為投資者描繪了一幅好壞參半的畫面,可能會影響美聯儲的貨幣政策軌跡,過去一周,多位美聯儲官員的發聲,令美元和美債收益率雙雙上揚,黃金繼續走軟;週五現貨黃金小幅上漲,日內最高觸及1872.07美元/盎司,最低觸及1852.56美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1863.91美元/盎司。

日建議倫敦金於  1848 – 1868間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16980 -  17480

支持位   1818/1832阻力 1885/1905                          

入市策略一   :      下方觸及1848水平可做多, 目標位于1858準,止損設在1840水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1868元水平做空,止賺設1858美元,止損設在1875

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於20.80-22.80

                               支持位18.30/19.50  阻力23.30 /24.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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