金銀分析11月24日

2021-11-25

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月24日

美國公債殖利率持續上升 黃金價格跌至 3 週來最低

昨日回顧

週二交易，黃金價格跌至 3 週來最低，且連續第四日收低，再次跌破重要心理關卡 1800 美元。黃金價格大跌 22.50 美元或 1.2%，收每盎司 1783.80 美元，令交易最活躍的黃金創 11 月 3 日以來最低收盤價。黃金大跌之際，美國公債殖利率也持續上升。本週交易日因感恩節縮短，美國市場將於週四休市。週一白宮宣布，拜登總統提名鮑爾連任 4 年期的 Fed 主席，也提名 Lael Brainard 擔任副主席。市場猜測，鮑爾恐不得不加速削減每月購債腳步，還可能加速升息，以處理失控的通膨。這些因素被視為不利於黃金與貴金屬。

美股盤後

週二儘管美國聯合多國企圖打壓油價，油價仍攀升，能源股隨之攻高，市場對鮑爾連任後聯準會 (Fed) 提前升息的預期，美債殖利率續揚，金融股大放異彩，科技股承壓，美股四大指數漲跌互見，道瓊收紅近 200 點，那指收黑 0.5%，特斯拉跌逾 4%，台積電 ADR 跌近 3%。美國週二宣布將從戰略石油儲備 (SPR) 中釋放約 5000 萬桶原油，並與中國、印度、日本、南韓、英國等 5 國採取協調行動，以遏止原油價格高攀和通膨升溫。拜登政府正在利用一切工具降低價格，解決石油供應不足的問題。美股道瓊指數上漲 194.55 點，或 0.55%，收 35,813.8 點。那斯達克指數下跌 79.62 點，或 0.5%，收 15,775.14 點。標普 500 指數上漲 7.76 點，或 0.17%，收 4,690.7 點。費城半導體指數下跌 12.70 點，或 0.33%，收 3,834.43 點。

基本分析

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾獲總統拜登提名連任，美元對一籃子主要貨幣周一勁揚，同時美元兌歐元勁揚至 16 個月新高，凸顯歐洲確診人數激增、奧地利重啟全境封鎖且德國考慮跟進，引發投資人對避險資產的需求。油價走低打壓澳幣、加幣，日圓挫低直逼 115。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數上漲 0.42% 至 96.53，突破上周觸及的 96.226，創去年 7 月以來新高。白宮周一宣布，拜登提名鮑爾連任、Fed 理事布蘭納德擔任副主席。不過，目前懸缺的金融監理副主席提名人選延後公布。美元指數報 96.5036。

油價動向

週二交易，在白宮宣布美國和其他國家將釋出戰略原油儲備 (SPR) 以降低能源價格後，原油期貨價格反彈收高，似乎是賣在謠言，買在事實的實例。美國將從其戰略石油儲備 (SPR) 中釋放 5000 萬桶原油，而中國、印度、韓國和英國也將跟進。近幾週石油市場一直在談論協調釋放 SPR，交易者已將大量釋出 SPR 的可能性反映在價格上。在白宮宣布這一消息後，油價最初延續跌勢，但隨後走高。WTI 原油價格上漲 1.75 美元或 2.3%，收每桶 78.50 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

21:30 美國10月耐用品訂單月率

21:30 美國至11月20日當周初請失業金人數

21:30 美國第三季度實際GDP年化季率修正值

23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數終值

23:00 美國10月核心PCE物價指數年率及月率

23:00 美國10月新屋銷售總數年化

23:00 美國10月個人支出月率

23:30 美國至11月19日當周EIA原油庫存

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月24日持倉量為991.11噸，較上日增持6.11噸，本月止淨增持8.97噸。投資者押注鮑威爾將加快央行貨幣政策正常化的步伐，以更好地應對消費者價格飆升。黃金在過去48小時裏一直處於恐慌性拋售之中，主要原因是10年期美國國債收益率上升。隨著收益率曲線變得更加陡峭，黃金期貨的反應並不友好。美聯儲主席鮑威爾的連任令市場押注美聯儲將加快加息，提振了美元和美國國債收益率，對持有其他貨幣的人來說，黃金變得昂貴。週二，金價下跌約1%，至近三周低點，日內最高觸及1812.24美元，尾盤現貨黃金收報1788.83美元/盎司。鮑威爾和財政部長耶倫下周將在參議院銀行委員會出庭。